有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月21日-平成27年2月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 2,933,026,999 | 37.66 |
| イギリス | 2,240,427,798 | 28.77 | |
| ドイツ | 1,117,950,120 | 14.35 | |
| アメリカ | 1,102,593,798 | 14.16 | |
| 小計 | 7,393,998,715 | 94.94 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 394,019,973 | 5.06 | |
| 合計(純資産総額) | 7,788,018,688 | 100.00 | |
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