有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 2,270,174,020 | 31.55 |
| イギリス | 2,208,278,055 | 30.69 | |
| ドイツ | 1,142,279,453 | 15.88 | |
| アメリカ | 1,006,531,284 | 13.99 | |
| 小計 | 6,627,262,812 | 92.11 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 567,741,371 | 7.89 | |
| 合計(純資産総額) | 7,195,004,183 | 100.00 | |
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