有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年9月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 2,044,092,385 | 43.30 |
| ドイツ | 1,063,222,994 | 22.52 | |
| イギリス | 981,700,819 | 20.80 | |
| アメリカ | 516,574,059 | 10.94 | |
| 小計 | 4,605,590,257 | 97.56 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 115,153,499 | 2.44 | |
| 合計(純資産総額) | 4,720,743,756 | 100.00 | |
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