有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 1,908,405,217 | 30.27 |
| イギリス | 1,886,246,706 | 29.92 | |
| ドイツ | 954,366,504 | 15.14 | |
| アメリカ | 753,116,512 | 11.95 | |
| 小計 | 5,502,134,939 | 87.27 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 802,609,553 | 12.73 | |
| 合計(純資産総額) | 6,304,744,492 | 100.00 | |
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