有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 1,967,037,899 | 36.12 |
| イギリス | 1,421,092,611 | 26.09 | |
| ドイツ | 949,423,915 | 17.43 | |
| アメリカ | 681,223,915 | 12.51 | |
| 小計 | 5,018,778,340 | 92.15 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 427,510,395 | 7.85 | |
| 合計(純資産総額) | 5,446,288,735 | 100.00 | |
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