有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年7月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年8月末日 | 1,451,192,560 | - | 1.0314 | - |
| 9月末日 | 1,389,286,505 | - | 0.9908 | - |
| 10月末日 | 1,430,983,221 | - | 1.0206 | - |
| 11月末日 | 1,505,535,498 | - | 1.0752 | - |
| 12月末日 | 1,445,246,724 | - | 1.0441 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,492,021,685 | - | 1.0787 | - |
| 2月末日 | 1,391,167,526 | - | 1.0058 | - |
| 3月末日 | 1,292,412,199 | - | 0.9388 | - |
| 4月末日 | 1,377,150,583 | - | 1.0003 | - |
| 5月末日 | 1,362,208,566 | - | 0.9916 | - |
| 6月末日 | 1,348,034,279 | - | 0.9826 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年7月30日) | 1,287,816,474 | 1,287,816,474 | 0.9429 | 0.9429 |
| 7月末日 | 1,287,392,257 | - | 0.9426 | - |
| 8月末日 | 1,119,332,132 | - | 0.8649 | - |
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