有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年7月30日) | 1,287,816,474 | 1,287,816,474 | 0.9429 | 0.9429 |
| 第2計算期間末 (平成28年8月1日) | 493,649,510 | 493,649,510 | 0.9527 | 0.9527 |
| 平成28年8月末日 | 435,791,986 | - | 0.9605 | - |
| 9月末日 | 415,265,087 | - | 0.9572 | - |
| 10月末日 | 415,871,875 | - | 0.9893 | - |
| 11月末日 | 400,299,188 | - | 1.0038 | - |
| 12月末日 | 420,607,249 | - | 1.0790 | - |
| 平成29年1月末日 | 373,623,289 | - | 1.1024 | - |
| 2月末日 | 342,298,167 | - | 1.1060 | - |
| 3月末日 | 313,382,995 | - | 1.0950 | - |
| 4月末日 | 303,200,147 | - | 1.0776 | - |
| 5月末日 | 284,531,543 | - | 1.0679 | - |
| 6月末日 | 279,523,047 | - | 1.0626 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年7月31日) | 264,842,523 | 265,082,191 | 1.1050 | 1.1060 |
| 8月末日 | 243,287,550 | - | 1.1022 | - |
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