- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月31日-平成28年8月1日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年7月30日) | 1,287,816,474 | 1,287,816,474 | 0.9429 | 0.9429 |
| 平成27年8月末日 | 1,119,332,132 | - | 0.8649 | - |
| 9月末日 | 1,010,171,591 | - | 0.7806 | - |
| 10月末日 | 1,036,640,744 | - | 0.8295 | - |
| 11月末日 | 1,014,247,448 | - | 0.8482 | - |
| 12月末日 | 822,121,976 | - | 0.8387 | - |
| 平成28年1月末日 | 801,072,118 | - | 0.8351 | - |
| 2月末日 | 717,515,277 | - | 0.8432 | - |
| 3月末日 | 679,757,277 | - | 0.9214 | - |
| 4月末日 | 678,295,742 | - | 0.9400 | - |
| 5月末日 | 535,619,647 | - | 0.9371 | - |
| 6月末日 | 535,846,490 | - | 0.9541 | - |
| 7月末日 | 496,016,418 | - | 0.9573 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年8月1日) | 493,649,510 | 493,649,510 | 0.9527 | 0.9527 |
| 8月末日 | 435,791,986 | - | 0.9605 | - |
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