半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年7月30日) | 1,287,816,474 | 1,287,816,474 | 0.9429 | 0.9429 |
| 平成28年2月末日 | 717,515,277 | - | 0.8432 | - |
| 3月末日 | 679,757,277 | - | 0.9214 | - |
| 4月末日 | 678,295,742 | - | 0.9400 | - |
| 5月末日 | 535,619,647 | - | 0.9371 | - |
| 6月末日 | 535,846,490 | - | 0.9541 | - |
| 7月末日 | 496,016,418 | - | 0.9573 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年8月1日) | 493,649,510 | 493,649,510 | 0.9527 | 0.9527 |
| 8月末日 | 435,791,986 | - | 0.9605 | - |
| 9月末日 | 415,265,087 | - | 0.9572 | - |
| 10月末日 | 415,871,875 | - | 0.9893 | - |
| 11月末日 | 400,299,188 | - | 1.0038 | - |
| 12月末日 | 420,607,249 | - | 1.0790 | - |
| 平成29年1月末日 | 373,623,289 | - | 1.1024 | - |
| 2月末日 | 342,298,167 | - | 1.1060 | - |
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