有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年7月30日) | 1,287,816,474 | 1,287,816,474 | 0.9429 | 0.9429 |
| 第2計算期間末 (2016年8月1日) | 493,649,510 | 493,649,510 | 0.9527 | 0.9527 |
| 第3計算期間末 (2017年7月31日) | 264,842,523 | 265,082,191 | 1.1050 | 1.1060 |
| 2017年8月末日 | 243,287,550 | - | 1.1022 | - |
| 9月末日 | 241,354,728 | - | 1.1136 | - |
| 10月末日 | 210,891,906 | - | 1.0922 | - |
| 11月末日 | 203,529,231 | - | 1.1082 | - |
| 12月末日 | 199,882,624 | - | 1.1021 | - |
| 2018年1月末日 | 200,183,272 | - | 1.1248 | - |
| 2月末日 | 193,848,061 | - | 1.0954 | - |
| 3月末日 | 186,235,095 | - | 1.0775 | - |
| 4月末日 | 182,274,710 | - | 1.0727 | - |
| 5月末日 | 162,144,485 | - | 1.0249 | - |
| 6月末日 | 158,613,663 | - | 1.0219 | - |
| 第4計算期間末 (2018年7月30日) | 162,200,356 | 162,200,356 | 1.0518 | 1.0518 |
| 7月末日 | 162,296,471 | - | 1.0524 | - |
| 8月末日 | 147,375,558 | - | 0.9848 | - |
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