- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(ヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス) | 45,707.23 | 419,600,061 | |
| 投資証券合計 | 45,707.23 | 419,600,061 | ||
| 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 9,955 | 10,005 | |
| 親投資信託受益証券合計 | 9,955 | 10,005 | ||
| 合計 | 419,610,066 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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