有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(ヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス) | 28,063.81 | 236,235,870 | |
| 投資証券合計 | 28,063.81 | 236,235,870 | ||
| 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 239,199 | 239,677 | |
| 親投資信託受益証券合計 | 239,199 | 239,677 | ||
| 合計 | 236,475,547 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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