有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(ヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	32,311.15	299,744,867
投資証券合計		32,311.15	299,744,867
親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,955	9,992
親投資信託受益証券合計		9,955	9,992
合計			299,754,859

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。