有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月27日-平成29年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 7月26日現在) | 第3期 (平成29年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 908,689 |
| コール・ローン | 4,949,936 | 3,427,365 |
| 投資証券 | 289,131,221 | 148,766,398 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 9,996 |
| 流動資産合計 | 294,091,162 | 153,112,448 |
| 資産合計 | 294,091,162 | 153,112,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,066,200 |
| 未払受託者報酬 | 54,069 | 30,624 |
| 未払委託者報酬 | 1,730,041 | 979,939 |
| 未払利息 | 12 | 8 |
| その他未払費用 | 10,766 | 6,069 |
| 流動負債合計 | 1,794,888 | 2,082,840 |
| 負債合計 | 1,794,888 | 2,082,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,547,698 | 141,360,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,748,576 | 9,669,385 |
| 元本等合計 | 292,296,274 | 151,029,608 |
| 純資産合計 | 292,296,274 | 151,029,608 |
| 負債純資産合計 | 294,091,162 | 153,112,448 |
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