有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月27日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年 7月26日現在) | 第6期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,931,105 | - |
| コール・ローン | 2,019,454 | 4,332,032 |
| 投資証券 | 452,617,198 | 280,491,479 |
| 親投資信託受益証券 | 229,805 | 229,598 |
| 流動資産合計 | 457,797,562 | 285,053,109 |
| 資産合計 | 457,797,562 | 285,053,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 61,228 | 46,287 |
| 未払委託者報酬 | 1,959,170 | 1,481,186 |
| 未払利息 | 5 | 9 |
| その他未払費用 | 12,966 | 9,255 |
| 流動負債合計 | 2,033,369 | 1,536,737 |
| 負債合計 | 2,033,369 | 1,536,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 419,370,823 | 291,082,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,393,370 | △7,565,863 |
| 元本等合計 | 455,764,193 | 283,516,372 |
| 純資産合計 | 455,764,193 | 283,516,372 |
| 負債純資産合計 | 457,797,562 | 285,053,109 |
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