有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月27日-令和1年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成30年 7月26日現在) | 第5期 (令和 1年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,783,145 | 2,931,105 |
| コール・ローン | - | 2,019,454 |
| 投資証券 | 245,720,253 | 452,617,198 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 229,805 |
| 流動資産合計 | 249,513,386 | 457,797,562 |
| 資産合計 | 249,513,386 | 457,797,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 38,357 | 61,228 |
| 未払委託者報酬 | 1,227,074 | 1,959,170 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 7,679 | 12,966 |
| 流動負債合計 | 1,273,110 | 2,033,369 |
| 負債合計 | 1,273,110 | 2,033,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,852,926 | 419,370,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,387,350 | 36,393,370 |
| 元本等合計 | 248,240,276 | 455,764,193 |
| 純資産合計 | 248,240,276 | 455,764,193 |
| 負債純資産合計 | 249,513,386 | 457,797,562 |
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