有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月27日-平成30年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 7月26日現在) | 第4期 (平成30年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 908,689 | 3,783,145 |
| コール・ローン | 3,427,365 | - |
| 投資証券 | 148,766,398 | 245,720,253 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,988 |
| 流動資産合計 | 153,112,448 | 249,513,386 |
| 資産合計 | 153,112,448 | 249,513,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,066,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 30,624 | 38,357 |
| 未払委託者報酬 | 979,939 | 1,227,074 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 6,069 | 7,679 |
| 流動負債合計 | 2,082,840 | 1,273,110 |
| 負債合計 | 2,082,840 | 1,273,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,360,223 | 232,852,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,669,385 | 15,387,350 |
| 元本等合計 | 151,029,608 | 248,240,276 |
| 純資産合計 | 151,029,608 | 248,240,276 |
| 負債純資産合計 | 153,112,448 | 249,513,386 |
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