有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

平成27年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(ヘッジド・アニュアル・ディストリビューション・クラス)	49,657.91	10,001.90	496,673,459	9,968.47	495,013,757	98.59
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,955	1.0051	10,005	1.0051	10,005	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.59
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.59

アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

平成27年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(アンヘッジド・アニュアル・ディストリビューション・クラス)	56,419.00	12,138.04	684,816,156	11,788.25	665,081,769	98.51
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,955	1.0051	10,005	1.0051	10,005	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.51
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.51