有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

平成28年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(ヘッジド・アニュアル・ディストリビューション・クラス)	23,247.39	10,684.65	248,390,242	10,716.91	249,140,396	97.04
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,955	1.0051	10,005	1.0049	10,003	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.04
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.04

アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

平成28年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(アンヘッジド・アニュアル・ディストリビューション・クラス)	9,620.5	11,160.53	107,369,965	10,892.29	104,789,451	98.93
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,955	1.0051	10,005	1.0049	10,003	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.93
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.94