有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月27日-令和1年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2019年 8月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(ヘッジド・アニュアル・ディストリビューション・クラス)	34,678.17	11,485.75	398,304,870	10,993.52	381,235,241	98.78
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	229,232	1.0025	229,805	1.0024	229,782	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 8月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.78
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.84

アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2019年 8月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(アンヘッジド・アニュアル・ディストリビューション・クラス)	2,822.6	13,125.96	37,049,441	12,357.73	34,881,021	99.22
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	39,857	1.0025	39,956	1.0024	39,952	0.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 8月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	99.22
親投資信託受益証券	0.11
合計	99.34