有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月27日-令和2年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2020年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(ヘッジド・アニュアル・ディストリビューション・クラス)	25,193.92	10,380.35	261,521,747	10,586.83	266,723,930	98.78
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	229,232	1.0016	229,598	1.0015	229,575	0.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.78
親投資信託受益証券	0.09
合計	98.86

アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2020年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(アンヘッジド・アニュアル・ディストリビューション・クラス)	3,224.85	11,994.90	38,681,804	12,042.09	38,833,986	98.99
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	39,857	1.0016	39,920	1.0015	39,916	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.99
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.10