剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年11月21日至 平成27年 5月20日	当期自 平成27年 5月21日至 平成27年11月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		71,260,075	△385,821,808
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,630,843	△2,837,810
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,149,308	39,059,092
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,149,308	39,059,092
分配金		※166,616,350	※158,027,380
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,837,810	△407,627,906

2016/02/19 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年11月21日 至 平成27年5月20日)

2016/02/19 9:14

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年11月20日現在 ]	[ 平成27年11月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,330,826,446	27,329,169,583
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		42,568,332	504,860,995

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2016/02/19 9:14