有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月8日-平成26年11月20日)
【バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-08】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年11月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 118,152,066 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,377,203,204 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,482,615 | |||
| 未収利息 | 164 | |||
| 流動資産合計 | 11,506,838,049 | |||
| 資産合計 | 11,506,838,049 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,066,917 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,942,427 | |||
| その他未払費用 | 99,548 | |||
| 流動負債合計 | 40,108,892 | |||
| 負債合計 | 40,108,892 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 11,479,360,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,630,843 | |||
| 元本等合計 | 11,466,729,157 | |||
| 純資産合計 | 11,466,729,157 | |||
| 負債純資産合計 | 11,506,838,049 | |||
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