有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
【バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-08】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年11月20日現在 ] | 当期 [ 平成28年5月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 151,801,481 | 93,515,446 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,615,364,730 | 5,360,148,051 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,484,870 | 11,482,615 | |||
| 未収入金 | 52,420,000 | 40,420,000 | |||
| 未収利息 | 249 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,831,071,330 | 5,505,566,112 | |||
| 資産合計 | 8,831,071,330 | 5,505,566,112 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,329,040 | 17,156,670 | |||
| 未払解約金 | 74,266,350 | 36,623,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 729,413 | 422,368 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,622,669 | 15,415,545 | |||
| 未払利息 | - | 152 | |||
| その他未払費用 | 71,764 | 42,912 | |||
| 流動負債合計 | 129,019,236 | 69,661,097 | |||
| 負債合計 | 129,019,236 | 69,661,097 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,109,680,000 | ※1 5,718,890,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △407,627,906 | ※2 △282,984,985 | |||
| 元本等合計 | 8,702,052,094 | 5,435,905,015 | |||
| 純資産合計 | 8,702,052,094 | 5,435,905,015 | |||
| 負債純資産合計 | 8,831,071,330 | 5,505,566,112 | |||
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