有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
【バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-08】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年5月20日現在 ] | 当期 [ 平成28年11月21日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 93,515,446 | 51,073,359 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,360,148,051 | 4,494,714,055 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,482,615 | 11,483,743 | |||
| 未収入金 | 40,420,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,505,566,112 | 4,557,271,157 | |||
| 資産合計 | 5,505,566,112 | 4,557,271,157 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,156,670 | 9,375,980 | |||
| 未払解約金 | 36,623,450 | 7,139,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 422,368 | 367,720 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,415,545 | 13,421,077 | |||
| 未払利息 | 152 | 73 | |||
| その他未払費用 | 42,912 | 35,167 | |||
| 流動負債合計 | 69,661,097 | 30,339,817 | |||
| 負債合計 | 69,661,097 | 30,339,817 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,718,890,000 | ※1 4,687,990,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △282,984,985 | ※2 △161,058,660 | |||
| 元本等合計 | 5,435,905,015 | 4,526,931,340 | |||
| 純資産合計 | 5,435,905,015 | 4,526,931,340 | |||
| 負債純資産合計 | 5,505,566,112 | 4,557,271,157 | |||
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