有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
【バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-08】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年5月20日現在 ] | 当期 [ 平成27年11月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 105,319,335 | 151,801,481 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,812,816,905 | 8,615,364,730 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,482,615 | 11,484,870 | |||
| 未収入金 | 72,810,000 | 52,420,000 | |||
| 未収利息 | 158 | 249 | |||
| 流動資産合計 | 11,002,429,013 | 8,831,071,330 | |||
| 資産合計 | 11,002,429,013 | 8,831,071,330 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,769,210 | 27,329,040 | |||
| 未払解約金 | 16,998,700 | 74,266,350 | |||
| 未払受託者報酬 | 862,618 | 729,413 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,484,880 | 26,622,669 | |||
| その他未払費用 | 81,415 | 71,764 | |||
| 流動負債合計 | 82,196,823 | 129,019,236 | |||
| 負債合計 | 82,196,823 | 129,019,236 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,923,070,000 | ※1 9,109,680,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,837,810 | ※2 △407,627,906 | |||
| 元本等合計 | 10,920,232,190 | 8,702,052,094 | |||
| 純資産合計 | 10,920,232,190 | 8,702,052,094 | |||
| 負債純資産合計 | 11,002,429,013 | 8,831,071,330 | |||
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