- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
【バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-08】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年11月20日現在 ] | 当期 [ 平成27年5月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 118,152,066 | 105,319,335 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,377,203,204 | 10,812,816,905 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,482,615 | 11,482,615 | |||
| 未収入金 | - | 72,810,000 | |||
| 未収利息 | 164 | 158 | |||
| 流動資産合計 | 11,506,838,049 | 11,002,429,013 | |||
| 資産合計 | 11,506,838,049 | 11,002,429,013 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 32,769,210 | |||
| 未払解約金 | - | 16,998,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,066,917 | 862,618 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,942,427 | 31,484,880 | |||
| その他未払費用 | 99,548 | 81,415 | |||
| 流動負債合計 | 40,108,892 | 82,196,823 | |||
| 負債合計 | 40,108,892 | 82,196,823 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,479,360,000 | ※1 10,923,070,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,630,843 | ※2 △2,837,810 | |||
| 元本等合計 | 11,466,729,157 | 10,920,232,190 | |||
| 純資産合計 | 11,466,729,157 | 10,920,232,190 | |||
| 負債純資産合計 | 11,506,838,049 | 11,002,429,013 | |||
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