有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月28日-平成26年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成26年 8月28日	3,167,379,587	10,654,787
	至 平成26年12月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ新型ハイブリッド証券マザーファンド
 (1)投資状況

(平成27年1月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	アメリカ	370,522,186	41.73
	フランス	122,315,435	13.78
	イギリス	116,965,214	13.17
	スウェーデン	70,817,323	7.98
	スイス	63,952,201	7.20
	ドイツ	57,942,500	6.53
	ガーンジー	50,167,562	5.65
	小計	852,682,421	96.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		35,254,360	3.97
合計(純資産総額)		887,936,781	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 (2)投資資産
 ①投資有価証券の主要銘柄
 1.組入銘柄(平成27年1月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	WELLS FARGO & COMPANY	500,000	12,948.37	64,741,875	12,909.94	64,549,719	7.980	2049/3/29	7.27
スイス	ハイブリ ッド証券	UBS AG JERSEY BRANCH	500,000	12,709.24	63,546,249	12,790.44	63,952,201	7.250	2022/2/22	7.20
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	JPMORGAN CHASE + CO	500,000	12,623.18	63,115,937	12,708.20	63,541,046	7.900	2049/4/29	7.16
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	BANK OF AMERICA CORP	500,000	12,638.56	63,192,800	12,637.96	63,189,844	8.000	2049/7/29	7.12
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	500,000	12,326.09	61,630,481	12,238.87	61,194,375	8.250	2049/9/29	6.89
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	500,000	12,072.61	60,363,077	12,224.21	61,121,060	7.875	2049/1/29	6.88
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	500,000	11,943.25	59,716,250	12,087.39	60,436,984	5.700	2049/12/29	6.81
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	500,000	11,869.34	59,346,719	12,002.37	60,011,875	5.625	2049/12/29	6.76
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	MORGAN STANLEY	500,000	11,706.75	58,533,750	11,987.59	59,937,969	5.450	2049/7/29	6.75
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	CITIGROUP INC	500,000	11,662.40	58,312,032	11,773.32	58,866,624	5.950	2049/7/29	6.63
ドイツ	ハイブリ ッド証券	DEUTSCHE BANK AG	500,000	11,352.00	56,760,000	11,588.50	57,942,500	7.500	2049/12/29	6.53
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS PLC	500,000	11,274.07	56,370,367	11,390.66	56,953,339	6.625	2049/6/29	6.41
ガーン ジー	ハイブリ ッド証券	CSG GUERNSEY I LTD	400,000	12,534.79	50,139,182	12,541.89	50,167,562	7.875	2041/2/24	5.65
スウェ ーデン	ハイブリ ッド証券	NORDEA BANK AB	400,000	11,677.18	46,708,750	11,817.66	47,270,674	5.500	2049/9/29	5.32
スウェ ーデン	ハイブリ ッド証券	NORDEA BANK AB	200,000	11,669.85	23,339,712	11,773.32	23,546,649	6.125	2049/12/29	2.65

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 2.種類別及び業種別比率(平成27年1月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	96.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
 ②投資不動産物件
該当事項はありません。
 ③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。