有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成26年 8月28日	3,167,379,587	10,654,787
	至 平成26年12月15日
第2特定期間	自 平成26年12月16日	-	6,348,272
	至 平成27年 6月15日
第3特定期間	自 平成27年 6月16日	-	19,587,844
	至 平成27年12月15日
第4特定期間	自 平成27年12月16日	-	29,215,633
	至 平成28年 6月15日
第5特定期間	自 平成28年 6月16日	-	62,759,946
	至 平成28年12月15日
第6特定期間	自 平成28年12月16日	-	761,018,050
	至 平成29年 6月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ新型ハイブリッド証券マザーファンド
(1)投資状況

(平成29年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	イギリス	206,792,455	36.19
	フランス	180,403,055	31.58
	スイス	115,646,993	20.24
	アメリカ	57,103,918	9.99
	小計	559,946,421	98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,397,326	1.99
合計(純資産総額)		571,343,747	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成29年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED PLC	700,000	11,766.06	82,362,481	12,028.15	84,197,050	7.500	-	14.74
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	572,000	11,870.07	67,896,821	12,094.24	69,179,108	7.875	-	12.11
スイ ス	ハイブリ ッド証券	UBS GROUP AG	550,000	11,786.75	64,827,176	11,911.01	65,510,574	6.875	-	11.47
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	471,000	12,649.42	59,578,770	13,156.58	61,967,534	8.125	-	10.85
スイ ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	400,000	12,331.61	49,326,450	12,534.10	50,136,419	7.500	-	8.78
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	400,000	11,959.18	47,836,725	12,248.85	48,995,400	7.625	-	8.58
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	360,000	12,359.20	44,493,120	12,773.01	45,982,845	8.000	-	8.05
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	CITIGROUP INC	240,000	12,110.91	29,066,190	12,372.99	29,695,185	6.250	-	5.20
イギ リス	ハイブリ ッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	250,000	11,352.25	28,380,641	11,545.36	28,863,422	6.000	-	5.05
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	BANK OF AMERICA CORP	220,000	12,248.85	26,947,470	12,458.51	27,408,733	6.300	-	4.80
イギ リス	ハイブリ ッド証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	200,000	12,086.08	24,172,168	12,276.43	24,552,875	7.500	-	4.30
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	200,000	11,756.06	23,512,120	11,728.63	23,457,276	8.250	-	4.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。