有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成26年 8月28日	3,167,379,587	10,654,787
	至 平成26年12月15日
第2特定期間	自 平成26年12月16日	-	6,348,272
	至 平成27年 6月15日
第3特定期間	自 平成27年 6月16日	-	19,587,844
	至 平成27年12月15日
第4特定期間	自 平成27年12月16日	-	29,215,633
	至 平成28年 6月15日
第5特定期間	自 平成28年 6月16日	-	62,759,946
	至 平成28年12月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。

(ご参考)パインブリッジ新型ハイブリッド証券マザーファンド
(1)投資状況

(平成29年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	イギリス	270,908,856	30.94
	フランス	218,529,198	24.96
	アメリカ	175,802,307	20.08
	スイス	112,731,992	12.87
	スウェーデン	44,983,402	5.14
	ドイツ	31,155,488	3.56
	小計	854,111,243	97.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		21,535,801	2.46
合計(純資産総額)		875,647,044	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成29年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	772,000	11,510.17	88,858,546	11,735.74	90,599,957	7.875	-	10.35
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	CITIGROUP INC	740,000	11,637.07	86,114,337	11,950.05	88,430,370	6.250	-	10.10
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	BANK OF AMERICA CORP	720,000	11,868.78	85,455,286	12,134.99	87,371,937	6.300	-	9.98
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	671,000	11,987.15	80,433,790	12,120.76	81,330,333	8.125	-	9.29
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	650,000	12,003.42	78,022,274	12,095.15	78,618,525	6.875	-	8.98
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	700,000	10,811.95	75,683,650	11,124.92	77,874,493	8.000	-	8.89
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	600,000	12,035.40	72,212,445	11,992.72	71,956,372	7.625	-	8.22
スイス	ハイブリ ッド証券	UBS GROUP AG	550,000	11,564.91	63,607,043	11,722.43	64,473,365	6.875	-	7.36
スイス	ハイブリ ッド証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	400,000	11,864.69	47,458,770	12,064.65	48,258,627	7.500	-	5.51
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	360,000	11,324.09	40,766,742	11,523.26	41,483,745	8.000	-	4.74
ドイツ	ハイブリ ッド証券	DEUTSCHE BANK AG	300,000	9,844.56	29,533,696	10,385.16	31,155,488	7.500	-	3.56
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	200,000	11,728.12	23,456,241	11,907.94	23,815,881	7.500	-	2.72
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	200,000	11,850.46	23,700,933	11,879.37	23,758,748	8.250	-	2.71
スウェ ーデン	ハイブリ ッド証券	NORDEA BANK AB	200,000	11,196.05	22,392,117	11,366.77	22,733,547	5.500	-	2.60
スウェ ーデン	ハイブリ ッド証券	NORDEA BANK AB	200,000	11,025.34	22,050,687	11,124.92	22,249,855	6.125	-	2.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	97.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。