有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成26年 8月28日	3,167,379,587	10,654,787
	至 平成26年12月15日
第2特定期間	自 平成26年12月16日	-	6,348,272
	至 平成27年 6月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ新型ハイブリッド証券マザーファンド
(1)投資状況

(平成27年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	アメリカ	371,783,114	39.21
	イギリス	174,386,595	18.39
	フランス	130,921,739	13.81
	スウェーデン	74,486,020	7.85
	スイス	64,965,950	6.85
	ドイツ	62,330,100	6.57
	ガーンジー	52,065,790	5.49
	小計	930,939,308	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		17,344,164	1.83
合計(純資産総額)		948,283,472	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成27年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	500,000	13,096.14	65,480,716	13,322.64	66,613,201	8.250	-	7.02
スイス	ハイブリ ッド証券	UBS GROUP AG	500,000	12,879.69	64,398,467	12,993.19	64,965,950	7.125	-	6.85
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	500,000	12,945.18	64,725,932	12,861.70	64,308,538	7.875	-	6.78
ドイツ	ハイブリ ッド証券	DEUTSCHE BANK AG	500,000	12,419.50	62,097,525	12,466.02	62,330,100	7.500	-	6.57
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	500,000	12,481.52	62,407,625	12,419.50	62,097,525	5.625	-	6.55
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	CITIGROUP INC	500,000	12,194.37	60,971,862	12,264.45	61,322,275	5.950	-	6.47
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS PLC	500,000	12,187.17	60,935,890	12,259.74	61,298,707	6.625	-	6.46
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	450,000	12,310.97	55,399,365	12,279.96	55,259,820	5.375	-	5.83
ガーン ジー	ハイブリ ッド証券	CSG GUERNSEY I LTD	400,000	13,062.96	52,251,850	13,016.44	52,065,790	7.875	2041/2/24	5.49
スウェ ーデン	ハイブリ ッド証券	NORDEA BANK AB	400,000	12,437.49	49,749,963	12,450.51	49,802,060	5.500	-	5.25
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	WELLS FARGO & COMPANY	325,000	13,520.36	43,941,170	13,380.81	43,487,649	7.980	-	4.59
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	MORGAN STANLEY	350,000	12,334.28	43,170,014	12,357.48	43,251,198	5.450	-	4.56
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	JPMORGAN CHASE + CO	300,000	13,150.72	39,452,162	13,117.23	39,351,690	7.900	-	4.15
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	300,000	12,466.02	37,398,060	12,524.07	37,572,212	5.700	-	3.96
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	JPMORGAN CHASE + CO	280,000	12,574.55	35,208,754	12,447.41	34,852,759	6.125	-	3.68
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	200,000	12,900.16	25,800,320	12,962.18	25,924,360	7.500	-	2.73
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED PLC	200,000	12,466.02	24,932,040	12,533.00	25,066,003	6.500	-	2.64
スウェ ーデン	ハイブリ ッド証券	NORDEA BANK AB	200,000	12,466.02	24,932,040	12,341.98	24,683,960	6.125	-	2.60
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STATE STREET CORP	185,000	12,441.21	23,016,242	12,530.52	23,181,463	5.250	-	2.44
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	BANK OF AMERICA CORP	155,000	12,295.46	19,057,971	12,299.31	19,063,931	6.100	-	2.01
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	MORGAN STANLEY	117,000	12,326.47	14,421,976	12,341.98	14,440,117	5.550	-	1.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。