有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成26年 8月28日	3,167,379,587	10,654,787
	至 平成26年12月15日
第2特定期間	自 平成26年12月16日	-	6,348,272
	至 平成27年 6月15日
第3特定期間	自 平成27年 6月16日	-	19,587,844
	至 平成27年12月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ新型ハイブリッド証券マザーファンド
(1)投資状況

(平成28年1月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	イギリス	252,960,121	27.81
	アメリカ	230,741,434	25.37
	フランス	178,961,573	19.68
	スイス	87,202,870	9.59
	スウェーデン	69,560,685	7.65
	ドイツ	55,751,288	6.13
	小計	875,177,971	96.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		34,314,577	3.77
合計(純資産総額)		909,492,548	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成28年1月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	CITIGROUP INC	740,000	12,078.29	89,379,401	12,156.50	89,958,102	6.125	-	9.89
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	671,000	12,141.04	81,466,379	12,078.65	81,047,808	8.125	-	8.91
スイス	ハイブリ ッド証券	UBS GROUP AG	500,000	12,479.82	62,399,138	12,478.86	62,394,303	7.125	-	6.86
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	500,000	12,552.34	62,761,748	12,419.39	62,096,963	8.000	-	6.83
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	500,000	12,056.78	60,283,913	11,800.29	59,001,482	5.625	-	6.49
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS PLC	500,000	11,756.29	58,781,499	11,754.60	58,773,038	6.625	-	6.46
ドイツ	ハイブリ ッド証券	DEUTSCHE BANK AG	500,000	11,694.17	58,470,863	11,150.25	55,751,288	7.500	-	6.13
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	JPMORGAN CHASE & CO	400,000	11,845.26	47,381,040	12,014.47	48,057,912	5.300	-	5.28
スウェ ーデン	ハイブリ ッド証券	NORDEA BANK AB	400,000	12,011.45	48,045,825	11,603.52	46,414,080	5.500	-	5.10
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	360,000	12,041.67	43,350,025	11,935.91	42,969,285	8.000	-	4.72
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	MORGAN STANLEY	350,000	11,724.39	41,035,365	11,724.39	41,035,365	5.450	-	4.51
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	300,000	11,905.69	35,717,085	11,966.13	35,898,390	5.700	-	3.95
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	250,000	12,253.19	30,632,991	11,875.47	29,688,694	7.375	-	3.26
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS PLC	200,000	12,812.22	25,624,440	12,657.74	25,315,496	8.250	-	2.78
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	200,000	12,682.28	25,364,569	12,627.89	25,255,786	8.250	-	2.78
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	200,000	12,692.55	25,385,117	12,494.93	24,989,872	7.500	-	2.75
スイス	ハイブリ ッド証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	200,000	12,502.79	25,005,585	12,404.28	24,808,567	7.500	-	2.73
スウェ ーデン	ハイブリ ッド証券	NORDEA BANK AB	200,000	11,845.26	23,690,520	11,573.30	23,146,605	6.125	-	2.55
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED PLC	200,000	11,372.90	22,745,800	11,391.63	22,783,270	6.500	-	2.51
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	JPMORGAN CHASE + CO	130,000	11,996.34	15,595,251	12,147.43	15,791,665	6.125	-	1.74

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年1月29日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	96.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。