有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

(1)【投資状況】

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,719,206,542	97.87
	内 スイス	13,571,563,279	96.82
	内 オーストリア	147,643,263	1.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		298,344,924	2.13
純資産総額		14,017,551,466	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。