有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)

(1)【投資状況】

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,408,022,295	97.65
	内 スイス	9,340,064,833	96.94
	内 オーストリア	67,957,462	0.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		226,399,594	2.35
純資産総額		9,634,421,889	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。