有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)

(1)【投資状況】

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,970,181,050	96.55
	内 スイス	7,827,214,291	94.82
	内 オーストリア	142,966,759	1.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		284,932,080	3.45
純資産総額		8,255,113,130	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。