- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
(1)【投資状況】
| 2021年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | スイス | 3,486,437,322 | 95.50 |
| オーストリア | 19,205,623 | 0.53 | |
| 3,505,642,945 | 96.03 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 145,098,377 | 3.97 |
| 純資産総額 | 3,650,741,322 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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