- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
(1)【投資状況】
| 2022年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | スイス | 3,061,445,687 | 96.62 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 107,171,582 | 3.38 |
| 純資産総額 | 3,168,617,269 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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