- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【投資状況】
| 2026年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | スイス | 3,030,894,769 | 94.75 |
| オーストリア | 34,114,847 | 1.07 | |
| 3,065,009,616 | 95.82 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 133,671,976 | 4.18 |
| 純資産総額 | 3,198,681,592 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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