有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成26年10月27日)

①【純資産の推移】
平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年10月27日)	5,025,998	5,025,998	1.0052	1.0052
平成26年 7月末日	4,999,501	-	0.9999	-
8月末日	4,974,200	-	0.9948	-
9月末日	5,128,219	-	1.0256	-
10月末日	5,060,063	-	1.0120	-

「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年10月27日)	5,025,998	5,025,998	1.0052	1.0052
平成26年 7月末日	4,999,501	-	0.9999	-
8月末日	4,974,200	-	0.9948	-
9月末日	5,128,219	-	1.0256	-
10月末日	5,060,063	-	1.0120	-