有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

①【純資産の推移】
2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年10月27日)	5,025,998	5,025,998	1.0052	1.0052
第2特定期間末 (2015年 4月27日)	3,413,633,999	3,430,188,257	1.0310	1.0360
第3特定期間末 (2015年10月26日)	5,331,135,184	5,367,878,540	1.0156	1.0226
第4特定期間末 (2016年 4月25日)	5,252,844,107	5,296,510,344	0.8421	0.8491
第5特定期間末 (2016年10月25日)	3,141,970,038	3,158,702,463	0.6572	0.6607
第6特定期間末 (2017年 4月25日)	2,809,071,129	2,823,101,765	0.7007	0.7042
第7特定期間末 (2017年10月25日)	2,568,529,944	2,577,473,922	0.7179	0.7204
第8特定期間末 (2018年 4月25日)	2,237,919,641	2,245,779,604	0.7118	0.7143
第9特定期間末 (2018年10月25日)	1,808,642,632	1,815,480,882	0.6612	0.6637
第10特定期間末 (2019年 4月25日)	1,533,989,073	1,539,909,577	0.6477	0.6502
第11特定期間末 (2019年10月25日)	1,244,696,441	1,249,803,617	0.6093	0.6118
2018年10月末日	1,796,746,781	-	0.6598	-
11月末日	1,795,651,001	-	0.6621	-
12月末日	1,713,853,097	-	0.6389	-
2019年 1月末日	1,684,410,034	-	0.6468	-
2月末日	1,704,643,013	-	0.6645	-
3月末日	1,610,637,009	-	0.6520	-
4月末日	1,527,453,546	-	0.6446	-
5月末日	1,439,216,179	-	0.6150	-
6月末日	1,392,000,690	-	0.6066	-
7月末日	1,304,342,278	-	0.5851	-
8月末日	1,242,922,492	-	0.5725	-
9月末日	1,238,442,646	-	0.5826	-
10月末日	1,248,859,920	-	0.6125	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2014年10月27日)	5,025,998	5,025,998	1.0052	1.0052
第2期計算期間末 (2015年 4月27日)	362,091,701	362,091,701	1.0394	1.0394
第3期計算期間末 (2015年10月26日)	399,325,737	399,701,671	1.0622	1.0632
第4期計算期間末 (2016年 4月25日)	370,738,465	370,738,465	0.9215	0.9215
第5期計算期間末 (2016年10月25日)	255,117,407	255,117,407	0.7510	0.7510
第6期計算期間末 (2017年 4月25日)	265,789,748	265,789,748	0.8244	0.8244
第7期計算期間末 (2017年10月25日)	256,868,544	256,868,544	0.8661	0.8661
第8期計算期間末 (2018年 4月25日)	243,729,004	243,729,004	0.8765	0.8765
第9期計算期間末 (2018年10月25日)	199,204,892	199,204,892	0.8323	0.8323
第10期計算期間末 (2019年 4月25日)	147,485,857	147,485,857	0.8340	0.8340
第11期計算期間末 (2019年10月25日)	138,807,195	138,807,195	0.8040	0.8040
2018年10月末日	196,769,798	-	0.8306	-
11月末日	194,502,602	-	0.8365	-
12月末日	183,872,799	-	0.8102	-
2019年 1月末日	186,964,093	-	0.8235	-
2月末日	192,474,067	-	0.8492	-
3月末日	154,754,179	-	0.8364	-
4月末日	146,771,342	-	0.8300	-
5月末日	140,367,089	-	0.7949	-
6月末日	139,039,961	-	0.7873	-
7月末日	134,669,034	-	0.7625	-
8月末日	132,434,853	-	0.7493	-
9月末日	133,848,801	-	0.7657	-
10月末日	139,545,152	-	0.8082	-