有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

①【純資産の推移】
平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年10月27日)	5,025,998	5,025,998	1.0052	1.0052
第2特定期間末 (平成27年 4月27日)	3,413,633,999	3,430,188,257	1.0310	1.0360
第3特定期間末 (平成27年10月26日)	5,331,135,184	5,367,878,540	1.0156	1.0226
第4特定期間末 (平成28年 4月25日)	5,252,844,107	5,296,510,344	0.8421	0.8491
第5特定期間末 (平成28年10月25日)	3,141,970,038	3,158,702,463	0.6572	0.6607
平成27年10月末日	5,355,071,331	-	1.0129	-
11月末日	5,690,467,946	-	1.0022	-
12月末日	5,712,113,539	-	0.9593	-
平成28年 1月末日	5,766,497,663	-	0.9290	-
2月末日	5,285,201,576	-	0.8386	-
3月末日	5,350,807,853	-	0.8531	-
4月末日	5,177,561,655	-	0.8333	-
5月末日	5,146,884,935	-	0.8434	-
6月末日	4,235,421,179	-	0.7203	-
7月末日	3,941,634,313	-	0.7110	-
8月末日	3,747,297,471	-	0.7020	-
9月末日	3,384,368,185	-	0.6786	-
10月末日	3,093,322,037	-	0.6566	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年10月27日)	5,025,998	5,025,998	1.0052	1.0052
第2期計算期間末 (平成27年 4月27日)	362,091,701	362,091,701	1.0394	1.0394
第3期計算期間末 (平成27年10月26日)	399,325,737	399,701,671	1.0622	1.0632
第4期計算期間末 (平成28年 4月25日)	370,738,465	370,738,465	0.9215	0.9215
第5期計算期間末 (平成28年10月25日)	255,117,407	255,117,407	0.7510	0.7510
平成27年10月末日	398,581,616	-	1.0593	-
11月末日	396,203,217	-	1.0552	-
12月末日	414,554,884	-	1.0171	-
平成28年 1月末日	405,828,774	-	0.9922	-
2月末日	369,249,673	-	0.9025	-
3月末日	374,625,692	-	0.9259	-
4月末日	367,179,433	-	0.9120	-
5月末日	375,103,886	-	0.9306	-
6月末日	320,182,943	-	0.8024	-
7月末日	315,974,738	-	0.8000	-
8月末日	308,085,703	-	0.7939	-
9月末日	272,561,702	-	0.7714	-
10月末日	254,873,214	-	0.7502	-