有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

①【純資産の推移】
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末及び計算期間の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年10月27日)	5,025,998	5,025,998	1.0052	1.0052
第2特定期間末 (2015年 4月27日)	3,413,633,999	3,430,188,257	1.0310	1.0360
第3特定期間末 (2015年10月26日)	5,331,135,184	5,367,878,540	1.0156	1.0226
第4特定期間末 (2016年 4月25日)	5,252,844,107	5,296,510,344	0.8421	0.8491
第5特定期間末 (2016年10月25日)	3,141,970,038	3,158,702,463	0.6572	0.6607
第6特定期間末 (2017年 4月25日)	2,809,071,129	2,823,101,765	0.7007	0.7042
第7特定期間末 (2017年10月25日)	2,568,529,944	2,577,473,922	0.7179	0.7204
第8特定期間末 (2018年 4月25日)	2,237,919,641	2,245,779,604	0.7118	0.7143
第9特定期間末 (2018年10月25日)	1,808,642,632	1,815,480,882	0.6612	0.6637
第10特定期間末 (2019年 4月25日)	1,533,989,073	1,539,909,577	0.6477	0.6502
第11特定期間末 (2019年10月25日)	1,244,696,441	1,249,803,617	0.6093	0.6118
第12特定期間末 (2020年 4月27日)	1,018,642,149	1,020,428,039	0.5704	0.5714
第13特定期間末 (2020年10月26日)	950,940,369	952,591,094	0.5761	0.5771
第14特定期間末 (2021年 4月26日)	885,621,586	887,051,942	0.6192	0.6202
第15特定期間末 (2021年10月25日)	825,515,726	826,819,937	0.6330	0.6340
2020年10月末日	935,151,477	-	0.5704	-
11月末日	910,209,241	-	0.5821	-
12月末日	899,490,833	-	0.5867	-
2021年 1月末日	898,639,762	-	0.5983	-
2月末日	911,084,152	-	0.6165	-
3月末日	916,589,305	-	0.6303	-
4月末日	889,163,282	-	0.6276	-
5月末日	899,212,969	-	0.6412	-
6月末日	879,891,246	-	0.6295	-
7月末日	858,811,278	-	0.6261	-
8月末日	835,927,234	-	0.6179	-
9月末日	805,313,457	-	0.6117	-
10月末日	824,397,621	-	0.6339	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2014年10月27日)	5,025,998	5,025,998	1.0052	1.0052
第2期計算期間末 (2015年 4月27日)	362,091,701	362,091,701	1.0394	1.0394
第3期計算期間末 (2015年10月26日)	399,325,737	399,701,671	1.0622	1.0632
第4期計算期間末 (2016年 4月25日)	370,738,465	370,738,465	0.9215	0.9215
第5期計算期間末 (2016年10月25日)	255,117,407	255,117,407	0.7510	0.7510
第6期計算期間末 (2017年 4月25日)	265,789,748	265,789,748	0.8244	0.8244
第7期計算期間末 (2017年10月25日)	256,868,544	256,868,544	0.8661	0.8661
第8期計算期間末 (2018年 4月25日)	243,729,004	243,729,004	0.8765	0.8765
第9期計算期間末 (2018年10月25日)	199,204,892	199,204,892	0.8323	0.8323
第10期計算期間末 (2019年 4月25日)	147,485,857	147,485,857	0.8340	0.8340
第11期計算期間末 (2019年10月25日)	138,807,195	138,807,195	0.8040	0.8040
第12期計算期間末 (2020年 4月27日)	122,060,932	122,060,932	0.7659	0.7659
第13期計算期間末 (2020年10月26日)	117,471,629	117,471,629	0.7815	0.7815
第14期計算期間末 (2021年 4月26日)	110,862,142	110,862,142	0.8483	0.8483
第15期計算期間末 (2021年10月25日)	109,084,091	109,084,091	0.8753	0.8753
2020年10月末日	116,299,387	-	0.7738	-
11月末日	117,439,162	-	0.7911	-
12月末日	118,540,586	-	0.7986	-
2021年 1月末日	121,187,350	-	0.8157	-
2月末日	116,399,360	-	0.8420	-
3月末日	117,752,408	-	0.8622	-
4月末日	112,548,985	-	0.8598	-
5月末日	114,069,843	-	0.8798	-
6月末日	111,942,178	-	0.8650	-
7月末日	110,987,649	-	0.8618	-
8月末日	109,050,230	-	0.8518	-
9月末日	106,119,116	-	0.8446	-
10月末日	109,240,308	-	0.8766	-