有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・英国債マザーファンド	5,067,537,666	1.0542	5,342,564,719	1.0516	5,329,022,609	99.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・英国債マザーファンド	377,225,196	1.0543	397,708,524	1.0516	396,690,016	99.52

種類別投資比率
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.51
合計		99.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.52
合計		99.52