有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・英国債マザーファンド	1,132,057,875	0.8328	942,777,799	0.8247	933,608,129	99.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・英国債マザーファンド	140,813,846	0.8328	117,269,771	0.8247	116,129,178	99.85

種類別投資比率
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.83
合計		99.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.85
合計		99.85