有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・英国債マザーファンド	2,077,295,809	0.8610	1,788,551,692	0.8594	1,785,228,018	99.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・英国債マザーファンド	227,298,996	0.8610	195,704,436	0.8594	195,340,757	99.27

種類別投資比率
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.35
合計		99.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.27
合計		99.27