有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・英国債マザーファンド	3,337,610,936	0.8340	2,783,567,521	0.8535	2,848,650,933	99.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・英国債マザーファンド	315,710,480	0.8340	263,302,540	0.8535	269,458,894	99.09

種類別投資比率
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.23
合計		99.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.09
合計		99.09