剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	46,894,123	△10,831,860
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,246,768	△113,817,514
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,518,511	3,684,053
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,936,361	3,684,053
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,582,150	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	56,616,899
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	56,616,899
分配金	-	37,837,151
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△113,817,514	△609,595,316

2016/05/20 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(平成27年9月30日現在)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			55,251
(1)資本準備金		55,251
3 利益剰余金			233,925
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		233,925
株主資本合計			569,176

(2) 中間損益計算書

2016/05/20 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第2期特定期間(自 平成27年2月21日至 平成27年8月20日)	第3期特定期間(自 平成27年8月21日至 平成28年2月22日)

(金融商品に関する注記)

2016/05/20 9:07

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年8月20日現在)	(平成28年2月22日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
元本	3,077,658,398	3,921,845,418
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△64,204,977	△497,439,493

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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