- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期特定期間 自 平成27年2月21日 至 平成27年8月20日 | 第3期特定期間 自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,422 | 2,180 |
| 有価証券売買等損益 | △130,969,014 | △381,779,919 |
| 営業収益合計 | △130,966,592 | △381,777,739 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 859,218 | 1,145,219 |
| 委託者報酬 | 23,629,860 | 31,494,707 |
| その他費用 | 1,233,000 | 1,422,000 |
| 営業費用合計 | 25,722,078 | 34,061,926 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △156,688,670 | △415,839,665 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △156,688,670 | △415,839,665 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △156,688,670 | △415,839,665 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 46,894,123 | △10,831,860 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,246,768 | △113,817,514 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,518,511 | 3,684,053 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 45,936,361 | 3,684,053 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 34,582,150 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 56,616,899 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - | 56,616,899 |
| 分配金 | - | 37,837,151 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,817,514 | △609,595,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
