有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月20日-平成27年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期特定期間 自 平成26年8月20日 至 平成27年2月20日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,321 | |
| 有価証券売買等損益 | 143,994,492 | |
| 営業収益合計 | 143,997,813 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 743,166 | |
| 委託者報酬 | 20,437,828 | |
| その他費用 | 1,417,000 | |
| 営業費用合計 | 22,597,994 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 121,399,819 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 121,399,819 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 121,399,819 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △701,967 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,999,212 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,999,212 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 566,286 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 566,286 | |
| 分配金 | 123,287,944 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,246,768 | |
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