有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期特定期間 (自 平成30年2月21日 至 平成30年8月20日) | 第9期特定期間 (自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △2,477,673,666 | △416,115,662 |
| 営業収益合計 | △2,477,673,666 | △416,115,662 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 164,507 | 91,529 |
| 受託者報酬 | 6,399,433 | 6,481,400 |
| 委託者報酬 | 175,985,663 | 178,239,573 |
| その他費用 | 1,866,000 | 1,817,000 |
| 営業費用合計 | 184,415,603 | 186,629,502 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,662,089,269 | △602,745,164 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,662,089,269 | △602,745,164 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,662,089,269 | △602,745,164 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △147,272,360 | 10,487,972 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,557,619,762 | 3,667,705,440 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,740,490,391 | 546,850,808 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 3,740,490,391 | 546,850,808 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,482,044,963 | 419,087,236 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 1,482,044,963 | 419,087,236 |
| 分配金 | 633,542,841 | 506,739,739 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,667,705,440 | 2,675,496,137 |
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